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簡單的財務管理制度

時間:2023-06-16 08:52:15 興亮 制度 我要投稿

簡單的財務管理制度(通用16篇)

  在不斷進步的時代,越來越多地方需要用到制度,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編收集整理的簡單的財務管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

簡單的財務管理制度(通用16篇)

  簡單的財務管理制度 1

  1.財務工作人員必須嚴格遵守、執(zhí)行有關財政法規(guī),堅持原則,秉公辦理,每年要合理編制學校預算,達到收支預算平衡。

  2.嚴格經(jīng)費收入管理,依法組織收入。各項收費嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準,并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。收入全部納入學校預算,統(tǒng)一管理。

  3.嚴格履行審批、報銷手續(xù),學校財務工作在學校校長的領導下開展工作。學校的'一切經(jīng)費是在校長的一支筆審批簽字下進行支出。因此,凡沒有校長審批簽字同意報銷的一律不予報銷。

  4.學校購物報銷時,購物人必須先將物資交保管人驗收簽字填寫入庫清單,由校長簽字同意后方可報銷,否則不予報銷。

  5.財會人員要加強學習,熟練掌握有關政策法規(guī)。要定期向領導匯報財務開支情況和資金結存情況。

  6.會計每月必須將現(xiàn)金與帳目核對清楚。發(fā)現(xiàn)問題要及時查找,必須保證現(xiàn)金與帳目相符。

  7.會計不得私自將現(xiàn)金借與他人,購買物資須要借款時,必須先填好借條,經(jīng)校長簽字審批后方可借出,外出丟款由個人承擔。

  8.會計要妥善保管好單據(jù)、帳簿、報表等有關資料。

  簡單的財務管理制度 2

  (一)關于設置帳戶和財務人員的規(guī)定

  1.原有職工食堂或新建的職工食堂都要單獨設置帳戶,獨立核算,要加強職工食堂的財務管理,對財務管理和會計核算中存在的問題,要及時請示公司財務部。

  2.各職工食堂都要設置兼職或?qū)B毜臅、出納,根據(jù)人事部核定編制設置。

  3.會計、出納要有明確分工,不允許會計兼出納,管帳為一人,管現(xiàn)金飯菜票為另一人。

  (二)關于費用開支范圍等有關財務規(guī)定

  1.職工食堂工作人員工資列入工資計劃,由人事部核定,定員定編定工資標準。

  2.水電費作出預算,在“營業(yè)費用——水電費”中開支。

  3.各職工食堂的'燃料費根據(jù)實際需要,由行政部定出消耗定額,列入職工福利費開支。

  4.各職工食堂首次購置的各種設施,爐具、廚具、餐具等列入基建費用,以后需要增添的用品用具列入福利費,不能列入營業(yè)支出。

  5.職工食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額,按定額購買節(jié)約使用。

  (三)關于補貼問題

  公司各食堂提供的伙食補貼,補貼人數(shù)由人事、行政部門核定后,按每人每月補貼10元,在福利費中撥款。

  簡單的財務管理制度 3

  一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度,有效運作資產(chǎn),積極增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結合本公司的實際業(yè)務,特制定本制度。

  二、根據(jù)公司管理會計核算的具體要求設置公司財務部,內(nèi)設財務會計,出納員,責任明確,分工協(xié)作,共同搞好企業(yè)財務工作。

  三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權、債務帳目進行登記。

  四、公司財會人員應忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監(jiān)督。

  五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的.規(guī)定和銀行結算辦法,建立現(xiàn)金管理辦法。

  六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

  七、嚴格流動資金管理,確定最佳現(xiàn)金余額,避免現(xiàn)金閑置,保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付,坐支現(xiàn)金,職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結算,其他結算必須用轉(zhuǎn)帳結算。

  八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),并且及時還清借款,否則下次不予借支。

  簡單的財務管理制度 4

  1、本組織的經(jīng)費均由理事會統(tǒng)一管理,具體由理事長、秘書長、財務理事長負責統(tǒng)籌,養(yǎng)殖企業(yè)財務會計制度。

  2、需用資金時,無論數(shù)目大小,必須向理事會申請,由理事長、秘書長、財務理事長審批。

  3、財務人員要認真審核各項財務收支憑證,對不符合財務制度規(guī)定的款項有權拒絕受理,任何人不得刁難和阻礙。

  4、單位所需的辦公用品,由辦公室申請,理事長審批后購置。

  5、報銷發(fā)票,必須由經(jīng)辦人簽字、理事長簽字后,會計方可辦理相關手續(xù),否則嚴格追究財務人員的.責任。

  6、客戶來本組織辦理業(yè)務,確需就餐的應經(jīng)理事長批準,具體業(yè)務科室人員方可安排就餐。

  7、對上級批準的項目經(jīng)費,要按照專項資金管理要求,做到專款專用,任何人不得挪用、借用。

  8、秘書長和財務理事長要定期核對賬目,定期向理事會匯報。賬目要具體、清楚,各項經(jīng)費開支要注明去向、負責人和日期。

  9、為使賬目明確,監(jiān)事長要定期組織監(jiān)事會人員查帳。

  10、每年初,財務理事長應根據(jù)上年開支情況和本年度活動計劃,作好經(jīng)費開支預算,報理事會審批。

  11、本制度其它未盡事宜,嚴格按照本組織章程有關規(guī)定執(zhí)行。

  簡單的財務管理制度 5

  1)本局內(nèi)財務實行集中管理,行政經(jīng)費由區(qū)財政局結算中心統(tǒng)一核報。局內(nèi)不準設立銀行賬戶;不準自行收費;不準違規(guī)私設“小金庫”;不準為其它單位或個人提供貸款擔保。

  2)本局內(nèi)一切經(jīng)費開支和資金往來,必須嚴格執(zhí)行財務開支審批制度,實行局長按有關財務規(guī)定“一支筆”審批。

  3)日常辦公用品,由辦公室統(tǒng)購或政府采購。大宗物資采購應事先提出書面申請,報局長辦公會研究同意,由辦公室經(jīng)辦進行政府采購。

  4)各種報銷的.原始憑證必須有領導簽字、經(jīng)辦人簽字并注明開支事由,上述三項不全者不予報銷。所開支的原始票據(jù),原則上必須使用由稅務部門或財政部門監(jiān)制的票據(jù)。

  5)出差或購物需借用公款,應填寫《借款單》,報局長審批后方可借款,事后及時歸還。未經(jīng)批準,財務人員不得辦理借款手續(xù)。

  6)財務人員必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和會計制度,未經(jīng)局長批準不得隨意調(diào)度資金。財務印章和有關票據(jù)管理要按規(guī)定分開保管,必要時歸入保險箱。

  簡單的財務管理制度 6

  一、票據(jù)

  1、票據(jù)的種類:

  (1)外部取得的原始發(fā)票;

  (2)公司自制的差旅費報銷單;

  (3)公司自制的支出證明單。

  2、票據(jù)的`報銷要求:

  (1)外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

  (2)公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

  (3)公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關領導簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據(jù)非常多的情況,使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。

  二、附則

  1、本規(guī)定由總經(jīng)理辦公會負責解釋。

  2、本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

  簡單的財務管理制度 7

  為進一步加強鄉(xiāng)財政收支管理,健全和強化財政職能,管好用好有限的資金,提高資金的使用效益。根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本鄉(xiāng)實際情況,特制定xxx財務管理制度如下:

  1、鄉(xiāng)財務服務中心是鄉(xiāng)政府的職能部門,鄉(xiāng)各部門的各項收入,包括各項往來資金,必須全部納入鄉(xiāng)財務服務中心統(tǒng)一管理,各辦、中心不得私設小金庫。

  2、各辦、中心征收的款項必須開具財政規(guī)定的統(tǒng)一發(fā)票,不得使用其他發(fā)票,嚴禁白條作收據(jù),對各類收入所取得的現(xiàn)金,必須在當日或次日解繳鄉(xiāng)財務服務中心帳戶。

  3、所有支出應取得符合規(guī)定的票據(jù),方可報銷列帳,嚴格規(guī)范手續(xù),對不合格的票據(jù)一律拒付。堅決杜絕“白條子”報銷。嚴格執(zhí)行分管領導審核,鄉(xiāng)長一支筆審批制度。

  4、各項經(jīng)費支出,堅持先報告后審批,先批后用的原則,實行“一支筆”審批。每張票據(jù)須有經(jīng)手人、事由、審批人,做到手續(xù)齊全。

  5、嚴格控制借用公款。凡機關干部職工,因公出差或其他特殊情況需要借用公款的',xxx元以內(nèi)由主管領導審批,xxx元以上由會議研究決定,報主管領導審批,并規(guī)定還款期限。干部、職工借款逾期不還得(以一月為限)由財務室逐月列表公布,報機關領導、紀檢備案,并從個人工資中扣除。杜絕私人無故拖欠占用,拖欠公款超過三個月的,視同挪用公款。

  簡單的財務管理制度 8

  1、認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方針、政策、法令,執(zhí)行和宣傳“會計法”,維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀律,保護幼兒園財產(chǎn)的安全。

  2、根據(jù)財務監(jiān)督制度的規(guī)定,設置會計、出納、財產(chǎn)管理員崗位。

  3、會計人員應當按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的`要求和國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定,建立會計賬冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

  4、幼兒園的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責,財務人員協(xié)助園長管理學校日常財務工作,在上級財務部門的領導下,統(tǒng)一處理各項財務工作。

  5、編制和執(zhí)行幼兒園的各項財務計劃,擬定學校具體財務管理制度,做好記賬、算賬、報賬工作。堅持“量入為出、收支平衡”的原則編制單位預算,精打細算,厲行節(jié)約,合理分配,提高資金使用效率。

  6、幼兒園出納人員要認真管理好學校的現(xiàn)金、票據(jù)。嚴格執(zhí)行財務制度及報銷手續(xù),認真履行出納崗位制度所規(guī)定的各項職責。

  7、財務人員應當認真做好幼兒園各項資金的管理工作。認真審核幼兒園的各項財務收支憑證,各種憑證內(nèi)容必須真實完整。財務人員有權拒絕受理不符合財務規(guī)定的業(yè)務,不設賬外賬,不設小金庫。

  8、做好財務檔案工作,未經(jīng)領導同意不得向外人提供、傳閱、復印會計資料,妥善保管各種財務會計資料。

  9、認真執(zhí)行財產(chǎn)管理制度,并制定本單位財產(chǎn)管理辦法,不擅自購買控購商品,執(zhí)行幼兒園采購制度。

  簡單的財務管理制度 9

  一、 學生社團為非盈利組織,不能以任何理由、任何形式進行盈利性活動。

  二、 學生社團自成立時即建立財務收支賬目,并由專門人員負責。

  三、 社團負責人不能兼任財務人員,不能干涉財務人員的工作。財務人員須 在社團中擔任副社長或相當職務。

  四、 學生社團活動經(jīng)費大部分需自行籌集,對于大型活動學生社團可尋求社會贊助,但具體事宜須向社團部提交申請,并由院團委批準后方可實施。學生社團的經(jīng)費只能用于內(nèi)部管理和活動組織。

  五、 社團財務人員須履行以下職責:

  1、 將資金來源、去向逐項登記清楚,并有相應原始憑證。

  2、 定期向?qū)W生社團成員匯報財務狀況,并接受社團成員監(jiān)督。

  3、 在學生社團主要干部換屆時,負責做好財務交接工作。

  六、 社團部將對各社團財務狀況進行不定期檢查。對為嚴格遵守上述規(guī)定的社團,社團部將予以通報批評;情節(jié)嚴重者將停止其活動直至撤銷該社團,并對相關責任人嚴肅處理(具體處罰條例參考《寧夏大學新華學院學生社團處罰條例》)

  七、 社團財產(chǎn)為學生社團集體所有,任何成員不得擅自處理;學生社團終止時,其財產(chǎn)歸屬在院團委指導下處理。

  八、 會費標準

  1、 會費上限為20元。

  2、 視社團性質(zhì)和需要,如增加會費,需向社團部提出書面申請,經(jīng)社團部會議通過并上報主管書記批準,方可實行。

  簡單的`財務管理制度 10

  新財務會計法規(guī)制度和新的行業(yè)財務制度是企業(yè)進行財務活動和會計核算必須遵循的具體法規(guī)依據(jù)。為了強化企業(yè)的管理,切實搞好會計核算工作,特制訂本辦法:

  一、根據(jù)會計的需要,設置會計機構配備相應的`會計人員,有一套企業(yè)內(nèi)部財務管理辦法,有會計人員崗位責任制。

  二、運用會計科目設置齊全核算內(nèi)容要符合法計制度要求。

  三、對原始憑證的取得、填寫、設置和使用應符合制度要求,原始單據(jù)憑證有二人以上簽字蓋章(經(jīng)手驗收或證明審批人)

  四、會計賬簿設置齊全,設全明細帳和輔助登記帳,記賬用藍黑墨水,糾正方法要正確,現(xiàn)金、銀行的記賬按日登記,其他賬簿10天一登記,做到四相符。

  五、選用(運輸企業(yè)財務制度)為成本計算方法分清成本界限,合理分攤,按有關規(guī)定提全各項費用。

  六、每年年終對財產(chǎn)盤點,對資產(chǎn)損益按規(guī)定報批,及時進行賬務處理。

  七、會計報表做到賬面與帳表金額一致,表與表之間、各項間凡有關系的數(shù)要一致,各項指標計算正確,上報及時。

  八、會計檔案要裝訂合格,印章齊全,填寫好封面,做到整理好文件資料,年度結算裝訂成冊,并保管好發(fā)票收據(jù),編造交接清單記錄。

  九、企業(yè)財務人員嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,要有分析、總結,按時上交應交款項。

  簡單的財務管理制度 11

  (一)機關經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一管理。 經(jīng)費開支要堅持節(jié)約、高效的原則。一次性開支數(shù)額較小的,辦公室主任批準,由分管同志承辦。一次性開支數(shù)額較大的,需由常委會主要領導批準。所有開支,均實行先審批后承辦,未經(jīng)批準不予報銷。

  (二)辦公用品的使用。 一切辦公用品,均由辦公室統(tǒng)一購買和管理,各委室需要時到辦公室領取。非易耗公用物品由辦公室登記造冊,各委室妥善保管,嚴防丟失。

  (三)會議經(jīng)費開支。 辦公室編報預算,報有關領導審核,經(jīng)批準后組織實施。

  (四)招待費開支。 接待工作由辦公室指定專人統(tǒng)一安排。本市來人聯(lián)系工作,一般不安排食宿。上級或外地來人,嚴格按市委、市府制定的接待標準執(zhí)行。外地有關單位參觀來訪,一般只招待一餐,其他食宿等費用自理。招待費的`使用情況定期向常委會主要領導匯報。

  (五)所有經(jīng)費的開支實行每周簽字制度。 承辦人要及時向辦公室負責同志說明開支來由,由辦公室主任簽字后報銷。原則上無正當理由超過一周的發(fā)票不予報銷。

  (六)堅持日清月結。 辦公室財會人員要認真負責,所有票據(jù)要有經(jīng)辦人簽字,有關負責同志審核簽字,辦公室主任簽字方能報銷。每月報告一次財務收支情況,以便合理安排支出,提高服務質(zhì)量。

  簡單的財務管理制度 12

  為了加強對公司店面資金的管理,使公司貨幣資金更好的流通運轉(zhuǎn),特制定此制度。

  1、公司給店鋪500元零用金,以備店面找零周轉(zhuǎn)。此筆款一直放在店里作為長期找零的周轉(zhuǎn)資金。

  2、店鋪的營業(yè)款每天不能多于500元,早班與晚班交接時間為15:30。

  3、店鋪早班收銀員在當天的下午16:00-16:30,將營業(yè)收入存入公司指定的銀行賬戶里;

  4、店鋪晚班收銀員在晚上營業(yè)結束后,將營業(yè)款交給店長,由店長將其鎖好,次日上班后由店長交與早班收銀將昨晚的營業(yè)款存入公司指定的銀行賬號上,晚班的存款時間為次日的`上午10:00-10:30。

  5、店鋪晚班的收銀員在晚上九點鐘前將當天的營業(yè)款結算清楚。

  6、遇到當天晚班的營業(yè)收入超過2萬元時(含2萬元),由店長打電話知會公司高層管理人員,派司機及出納兩人在當晚上九點半鐘到達店鋪將當天的款項及對應的結算單一起交回公司保管,當值人員要與公司的財務人員辦理好單據(jù)的轉(zhuǎn)接工作。

  7、店鋪收銀員要管理好單據(jù)跟營業(yè)款做到錢跟單據(jù)金額一致,如人為的造成現(xiàn)金短款,其責任由收銀員自己承擔。

  8、銷售小票因客戶原因要作廢,要將此號碼的全部票據(jù)聯(lián)寫上作廢兩個字,并有店長簽名注明作廢原因交與財務部。

  9、銷售小票是公司收入的標志,店鋪管理人員要格對票據(jù)進行管理,不得隨意撕毀銷售小票,銷售小票要求聯(lián)號。

  簡單的財務管理制度 13

  為進一步規(guī)范本礦基建財務管理制度,保證基建工作的順利進行,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、財政部《基本建設財務管理規(guī)定》和實際情況,特制定如下管理制度。

  一、認真貫徹執(zhí)行國家在財經(jīng)方面的統(tǒng)計、政策、法律、法規(guī)制度和財務制度。

  二、基本建設資金要專戶管理,專賬核算,專款專用。

  1、按要求依據(jù)投資計劃申請開設基本建設資金賬戶(賬套);

  2、按照基本建設項目設置建設資金專賬,核算每一個項目的建設成本和交付使用資產(chǎn)情況;

  3、按規(guī)定設置獨立的財務管理機構或指定專人負責財務工作并保持人員的相對穩(wěn)定,財務人員應具有會計從業(yè)資格;

  4、嚴格按批復的建設內(nèi)容、建設規(guī)模使用基建資金。嚴格執(zhí)行各項費用的開支標準和范圍,防止挪用、擠占國家資金。

  三、合理使用基本建設經(jīng)費

  1、嚴格監(jiān)督基建資金的使用情況,對資金來源、投資使用和資金完成的三個階段,認真做好日常的會計核算、記賬、報賬工作。必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容充實、數(shù)字真實準確、賬目清楚、按期報賬;

  2、嚴格履行會計手續(xù),基建資金必須按程序簽批后方能使用;

  3、基建財務人員必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,保護國家基建資金的.完整與安全;

  4、按照國家財務制度的規(guī)定,認真編制憑證及月報、季報、年終計算,做到報表及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、實事求是;

  5、認真審核原始憑證,對違反財經(jīng)制度,不真實和不符合基建開支范圍與標準的票據(jù)一律拒絕報賬。

  簡單的財務管理制度 14

  資產(chǎn)的定義:

  1、分公司的各項有形資產(chǎn)根據(jù)其價值大小、所用年限以及資產(chǎn)取得方式分為固定資產(chǎn)和低值易耗品。

  2、固定資產(chǎn)是指價格在兩千元以上且使用時間超過一年或價格在兩千元以下,但使用時間超過一年的交通工具、辦公用品、通訊設施等資產(chǎn),包括利用分公司費用等購置的。

  3、低值易耗品指單位價值在兩千元以下或單位價值超過兩千元但使用時間不到一年的各種資產(chǎn)。

  資產(chǎn)分類:

  不論固定資產(chǎn)還是低值易耗品,均按以下用途進行分類:

  1、交通工具,指汽車,摩托車等代步工具。

  2、通訊設施,指傳真機,電話機等通訊工具及設施。

  3、辦公設施,指電腦、空調(diào)、打印機、復印機、照相機、攝像機、辦公家具等。

  4、工具備件,指維修用工具、備件等。

  5、生活設施,指用于員工日常生活的各種生活設施,如冰箱、微波爐等。

  6、其他資產(chǎn):不屬于以上幾類的其他類型的各種資產(chǎn)。

  固定資產(chǎn)折舊的計提:

  1、折舊方法:

  分公司的'各類固定資產(chǎn)均按’“平均年限法”計提固定資產(chǎn)折舊。

  2、折舊年限:

  參照國家有關規(guī)定,結合公司的實際情況,規(guī)定公司資產(chǎn)的折舊年限為5年。

  3、資產(chǎn)的變更:

  資產(chǎn)變更指固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移,變賣,報廢等。所有分公司資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、變賣、報廢等必須報總公司批準后才能處置。

  簡單的財務管理制度 15

  為規(guī)范學校收支行為,加強學校財務管理,增強教職工對學校財務活動的監(jiān)督,進一步提高學校財務管理的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,特制訂本制度。

  一、財務公開的目的

  為嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度,保證收支行為規(guī)范化;增強教職工民主理財意識,積極有效地進行財務監(jiān)督,不斷提高資金使用效益;從源頭上預防和遏制不正之風,進一步促進行風建設。

  二、財務公開的原則

  財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的'原則。

  三、財務公開的內(nèi)容

  1、學校財務規(guī)章制度,上級有關文件和政策性通知精神;學校獎教獎學制度及績效工資實施方案。

  2、學校預算編制及執(zhí)行情況,尤其是公務接待、會議、用車等費用支出情況及預算外資金的收支情況;

  3、公用經(jīng)費的劃撥標準、總額及累計撥款情況;

  4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;

  5、教職工績效工資發(fā)放、社會保障繳費情況;

  6、建設工程項目和較大修理項目經(jīng)費落實以及公開招投標情況;

  7、學校代收代支資金情況;

  8、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。

  四、財務公開的方式

  1、設立固定的公開欄、宣傳欄,公示學校資金收支情況;

  2、定期召開教職工代表會議,公布學校資金收支結余情況。

  財務公開是學校民主管理的重要體現(xiàn),要采取定期公示的方式進行,一般分期中、期末各公示一次,每次公示的內(nèi)容要留有圖片和影像資料備查。

  簡單的財務管理制度 16

  為保障社會保險工作的順利開展,加強社會保險基金的管理,根據(jù)國家財務會計法規(guī)和上級有關社會保險基金管理規(guī)定,結臺我區(qū)社保工作實際,特制定本管理制度:

  一、遵守《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》,認真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務會計制度,管號社會保險基金,加強保險基金活動的會計核算和監(jiān)管。

  二,嚴格遵守社會保險基金“?顚S茫瑢魞Υ妗钡脑瓌t。任何單位和個人不得挪用。基金的`籌集不得任意擴大或減少統(tǒng)籌項目收繳比例和金額,要及時收繳、儲存、登記,單獨建帳、建卡。準確建立、核算職工個人帳戶。

  三、正確使用基金會計項目。未經(jīng)批準,不得任意增設或刪改總帳科目,不得刪改指定設置的明細科目;按省上的統(tǒng)一要求,正確設置會計帳簿和組織業(yè)務核算、如強帳目、帳實的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經(jīng)紀律等現(xiàn)象的發(fā)生;正確填制報表,并按有關規(guī)定的程序和時間報送。

  四、各項社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)堋Υ、調(diào)劑及管理服務費和其它專項經(jīng)費的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴格執(zhí)行,不準任意擴大或減少提取和解繳比例。

  五、往來款項的結算和清理,不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統(tǒng)籌單位收繳任何與基金無關的費用,各項規(guī)定解繳款

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