出納人員的崗位職責(必備15篇)
在現(xiàn)在社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的出納人員的崗位職責，希望能夠幫助到大家。
出納人員的崗位職責1
1) 按照國家統(tǒng)一的'會計制度使用會計科目。
2) 負責審核原始單據并填制原始憑證，并根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3) 按照規(guī)定設置總帳、明細帳、日記帳、定期核對帳目、結帳、編制會計報表。
4) 按照規(guī)定按月計算公司各項應繳稅費、申報納稅。
5) 負責登記并核對各項臺帳工作。
6) 負責資產管理及年度資產盤點工作。
7) 負責公司各類會計檔案的管理。
8) 組織編制財務報表和財務分析報告。
9) 配合內外審計部門提供相關財務資料。
出納人員的崗位職責2
1.按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。
2.根據經管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。
3.正確劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的'工資分配明細資料。
4.按國家有關規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。
出納人員的崗位職責3
一、負責食堂工作，認真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》保證食堂正常工作秩序。
二、認真貫徹執(zhí)行公司規(guī)章制度，積極維護公司利益，落實措施，實現(xiàn)工作目標，全面完成各項工作任務。
三、召開各種會議（一日晨會、一周崗位負責人會議、一月行政會議）組織員工學習《員工職業(yè)道德規(guī)范》，加強員工專業(yè)技能培訓，提高業(yè)務水平。
四、帶好團隊，協(xié)調各種關系，處理好各種矛盾，調整、安排員工崗位工作。
五、做好開源節(jié)流工作，嚴格把好食堂運作“三關”：
1、采購關（并執(zhí)行采購驗貨制度和供貨議價規(guī)定）；
2、計劃關；
3、食品處理關；履行節(jié)約、勤儉持“家”，搞好成本控制，為公司創(chuàng)造效益。
六、督促并指導食品精細化操作規(guī)程，檢查各崗位操作流程，償罰分明，促進工作。
七、做好安全工作，承擔安全責任，落實安全值班制度。
八、認真執(zhí)行公司財務審批制度，把好財務關，督促做好財務成本核算，層層落實相應責任，每月向公司領導報告預算和效益情況。
九、審核員工工資、獎金之發(fā)放及采購物品報銷。
十、每周要深入學生及生活老師中了解并針對學生喜愛的價廉物美食品進行調配，使學生滿意。
出納人員的崗位職責4
1、負責公司各項目財務核算，編制會計憑證，登記各明細分類帳、總帳；
2、編制“會計報表”“科目明細表”“管理費用明細表”“銷售費用明細表”“財務費用明細表”“本年利潤明細表”各項目“成本費用明細表”各項目“合同付款一覽表”并于每月5號前報財務部經理；
3、根據付款合同及有關規(guī)定審核各項目工程款支付，費用報銷、往來款業(yè)務等；
4、憑《分期付款補充協(xié)議》建立分期付款檔案，進行登記；
5、每月三十日對公司各項目全部分期付款客戶當月的分期付款繳付情況進行清理；
6、編制各項目“已收分期付款一覽表”“分期付款欠款明細”“應收分期付款明細表”、“催收欠款通知”“停水停電通知”于5號前報財務經理。
7、憑返租協(xié)議和商鋪租賃合同分項目建立商鋪出租租賃戶登記檔案；
8、每月三十日對各項目商鋪出租租賃戶租金的收入情況進行清理；
9、編制“商鋪出租情況表”“已收商鋪租金明細表” “應收商鋪租金明細表”于次月五日前報財務經理；
10、負責明源軟件資料與銷售收入、應收樓款、代收代付的'相互核對；
11、核對清理各項目應收未收樓款，并于每月5日前報財務經理；
12、嚴格按照售樓價目表審核《認購書》的建筑面積、單價、總價、購樓定金及購樓首期款；
13、負責在售項目買賣合同的審核；
銷售收入審核；分期付款應收未收審核；代收代付業(yè)主辦證費用的審核；商鋪租金應收未收審核；
14、辦房產證開發(fā)票清單審核及開具購房發(fā)票并對已開發(fā)票進行登記；
15、每月底與出納核對現(xiàn)金、銀行存款的收支與結存，審核銀行余額調節(jié)表；
16、每年底對各項目銷售收入進行匯總并將“銷售收入匯總”表報財務經理；
17、負責公司納稅申報、稅務報表的報送；國土局報表的報送；銀行
出納人員的崗位職責5
1、負責收取業(yè)主、商鋪各類費用并開具相應憑證;
2、負責財務系統(tǒng)的維護、財務數據的統(tǒng)計、財務票據的處理;
3、配合本部財務會計梳理本服務中心賬目;
4、協(xié)助做好日常業(yè)主的.接待工作;
5、完成部門安排的各類臨時性任務;
出納人員的崗位職責6
一、認真做好原材料的篩選工作，杜絕腐爛變質、發(fā)黃菜品進入清洗間。
二、采購車回來后將所有原材料搬運到粗加工間，然后分類上架，擺放整齊，根據原材料特性采取相應措施存放。
三、工具，用具用后必須清理干凈，擺放整齊。
四、指定的銷售人員必須按時到達銷售崗位，做好銷售工作，同時做好本崗位的交接工作。
五、做好粗加工房的`環(huán)境衛(wèi)生，堅持日事日清和每周五的大掃除。
六、經過粗加工的原材料和丟棄物要分開堆放，雜物及時清理進入垃圾堆放點
出納人員的崗位職責7
1、催要供應商增值稅進項發(fā)票，并及時認證。
2、負責開具本公司銷項發(fā)票，并核算公司當月應交稅金。
3、整理，歸納公司發(fā)票資料，編制憑證并據以登賬。
4、保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。
5、處理與稅務有關的其他事項
出納人員的崗位職責8
1、負責銷售部日常銷售報表的收集匯總并分析、跟蹤項目的進度，并定期向總經辦匯報各項目進度情況
2、負責協(xié)助銷售部召開銷售部日常銷售例會，并記錄會議內容，形成會議紀要，同時負責跟進會議決議事項;
3、負責項目合同的內部審核、協(xié)調以及合同簽訂對接以及后續(xù)相關文檔對接工作;
4、負責部分項目的`回款跟進以及項目款發(fā)票開具申請;
5、負責渠道商的管理、對接，含資質審查、往來資料對接、存檔等;
6、負責公司檔案管理，包括但不限于項目合同、公司各類資質證書的等;
7、協(xié)助行政人事經理處理部分行政工作，包括但不限于日�；A行政、工商、項目申報等;
8、完成上級安排的其它工作事項。
出納人員的崗位職責9
經理助理
1.處理文字及文件。如文件的整理，發(fā)放，接收與歸檔。
2.按照公司經理安排，做好部門間的溝通，協(xié)助經理做好人員的'接待工作。
3.打印文件并保管好相關文件，做好上傳下達工作。
4.協(xié)助客服做好業(yè)主入住的檔案管理工作。 5.搞好經理室的衛(wèi)生，保持室內環(huán)境清潔。 6.上級交辦的其他事項。
出納人員的崗位職責10
崗位職責：
1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記;
2、負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算及其他有關賬務收支的業(yè)務;
3、月底負責與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;
4、負責保管合同、支票、發(fā)票、收據等各種票據;
5、負責員工的`日常報銷及差旅費報銷，負責對公結算采購款;
6、了解公司業(yè)務，收支費用與項目對應;
7、完成領導安排的其它事宜。
職位要求：
1、大專及以上學歷，財會類專業(yè);
2、熟練操作WORD，EXCEL，一年以上財務工作經驗優(yōu)先;
3、誠實、有責任心、有忠誠度、能獨立思考，善于總結工作經驗;
4、良好的職業(yè)操守，對公司財務信息守口如瓶;
5、較好的團隊協(xié)作能力和溝通能力。
出納人員的崗位職責11
核算單位的“報賬員”是單位與會計中心聯(lián)系的橋梁和紐帶，完善報賬員制度，提高報賬員素質是提高會計中心核算質量的關鍵。核算單位要建立和完善內部牽制制度，進行必要的崗位分離，改變目前“報賬員”集會計、出納及“票管員”于一身的現(xiàn)狀。建議在財政部門統(tǒng)一協(xié)調下，在系統(tǒng)內對報賬員有計劃地進行定期輪崗，并把好會計資料的交接關。事業(yè)單位財務人員崗位職責：
(一)做好本單位的報賬工作
(二)搞好經費預算管理。根據事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃，編制好本單位基本運轉的年度用款計劃。
(三)固定資產管理。
(四)財務收支活動的分析和總結，根據會計核算為領導提供決策依據等財務管理工作。 例如本年度有新增建設項目的單位應做好如下工作：
�、�、根據單位發(fā)展規(guī)劃，編制好單位基本建設的年度計劃。
②、負責辦理建設過程中的有關手續(xù)。根據審定的設計方案，對基建項目進行預算。
�、�、做好工程經費的申請、招投標工作、簽定施工合同。負責對基建工程的質量、工期、安全進行監(jiān)督，確保文明施工
�、堋⒓皶r整理工程建設竣工資料，組織竣工項目驗收，做好資金結算，配合做好工程經費的審計工作，及時將工程有關資料整理歸檔或交單位有關科室。建立單位固定資產臺帳，負責房屋等固定資產的.修繕。
⑤、負責變更工程的項目審定，經本單位批準后督促實施。
�、�、加強對未有監(jiān)理工程項目的監(jiān)督，負責對工程材料的質量、數量進行監(jiān)督檢查管理。
出納人員的崗位職責12
1、業(yè)務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�;
2、執(zhí)行、協(xié)調財務稽核、審計、會計工作;
3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃;
4、向公司管理層提供各項財務和必要的財務分析;
5、組織公司的'成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
出納人員的崗位職責13
出納是會計工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》《會計基礎工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責：
1.國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3.國家外匯管理和結匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件，辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的`工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
4.銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續(xù)。
出納人員的崗位職責14
1、出納人員必須按照全國統(tǒng)一會計制度和上級主管部門的補充規(guī)定，設置和使用會計科目。
2、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
3、出納人員要認真審核原始憑證，原始憑證必須蓋有填制單位的公章（或填制人簽名或蓋章）；日期；經濟業(yè)務內容；大小寫金額必須相符；同時要有經辦人和單位財務主管人簽名。對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，內容不全手續(xù)不完備數學差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填，更正或重填。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
4、根據原始憑證及時填制記帳憑證，記帳憑證必須附有原始憑證（結帳和更正錯誤的記帳憑證可以不附原始憑證）。填制會計憑證的`字跡必須清晰、工整、不得潦草。會計憑證應當及時傳遞，不得積壓。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期；憑證編號；經濟業(yè)務摘要；會計科目；金額；所附原始憑證張數；填制人蓋章或簽名，收款和付款記帳憑證還應當由出納人員蓋章或簽名。記帳憑證應當連續(xù)編號。
5、出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記帳，采用訂本式帳簿。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。登記帳簿要按要求進行記錄，做到數字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。如記錄發(fā)生錯誤，不準涂改。挖補。刮擦或用藥水消除字跡，要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正�，F(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳要逐日結出余額并與庫存現(xiàn)金核對無誤。
6、單位收入現(xiàn)金應于當日送存開戶銀行。
7、支付現(xiàn)金，可以從本單位現(xiàn)金庫存中支付或者從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
8、單位從開戶銀行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。
9、不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金；不準單位之間相互借用現(xiàn)金，不準謊報用途套取現(xiàn)金；不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄，不準保留帳外公款（即小金庫）。
出納人員的崗位職責15
1、熟悉和掌握國家和上級主管部門關于國有資產、財務管理的規(guī)章制度，嚴格遵守財經紀律。對國家有關國有資產管理方面規(guī)定認真學習，準確理解和運用，依法保護學校利益。
2、按照上級有關規(guī)定和學校有關固定資產管理的具體辦法，認真做好固定資產的核算管理工作。做到帳卡物相符。
3、參與學校組織的產權登記、財產清查、資產評估、糾紛調處等工作。
4、了解和掌握部門、單位和校辦產業(yè)的資產與經營情況，進行經常性的`分析研究，為學校加強管理提供可靠的依據。
5、完成處領導交辦的其他工作。
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