出納人員的崗位職責(zé)【精品20篇】
在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的出納人員的崗位職責(zé)【精品20篇】，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納人員的崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，不得泄漏會計數(shù)據(jù)、資料和信息。
2、主動配合上級財務(wù)、稅務(wù)、物價、審計等單位的檢查指導(dǎo)，并提供真實完整的會計資料。
3、必須按月定時接受學(xué)�；騿挝幻裰骼碡斝〗M對原始單據(jù)的`審核，對有疑義單據(jù)要澄清原因，及時說明和糾正，確保無誤后方可下帳。
4、負(fù)責(zé)及時登記固定資產(chǎn)總帳，指導(dǎo)保管下好固定資產(chǎn)明細(xì)帳，并堅持每年對資產(chǎn)進行1——2次的盤存檢查。
5、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和規(guī)范學(xué)生伙食、校辦企業(yè)等單位的財務(wù)核算工作。
6、凡在校學(xué)生在500以下的學(xué)校、會計人員應(yīng)該兼教文化知識課。
出納人員的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)主持本科全面工作，督促本科人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，落實工作職責(zé)，全面完成各項工作任務(wù)；了解掌握本科人員思想動態(tài)看，做好思想政治工作，充分調(diào)動全科同志的積極性。
2、負(fù)責(zé)制定、修改本級國庫會計核算業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度和崗位職責(zé)，規(guī)范核算業(yè)務(wù)流程。
3、負(fù)責(zé)會計核算業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作，制定和實施全區(qū)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃。
4、負(fù)責(zé)組織人員學(xué)習(xí)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)文件及其他知識，努力提高業(yè)務(wù)水平，提高核算質(zhì)量。
5、負(fù)責(zé)組織辦理新疆區(qū)分庫、烏魯木齊市中心支庫國庫會計核算業(yè)務(wù)，嚴(yán)密核算手續(xù)，切實落實崗位責(zé)任制，努力提高工作質(zhì)量和效率，確保國庫資金安全。
6、負(fù)責(zé)組織辦理全區(qū)和烏魯木齊市國庫會計年度決算，負(fù)責(zé)文件起草和決算事項的安排，負(fù)責(zé)組織決算報表的`審核。
出納人員的崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;
2、銀行賬務(wù);
3、往來發(fā)票管理;
4、稅務(wù)相關(guān);
5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他事宜
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，會計從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排，好好工作。
4、有主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識的意識。
出納人員的崗位職責(zé)4
1、服從總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，主持公司財務(wù)部工作。
2、嚴(yán)格票據(jù)報銷手續(xù)，負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)的審核工作，杜絕不合理的.財務(wù)支出。
3、編制財務(wù)計劃，搞好財務(wù)預(yù)決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運營。
4、加強財務(wù)監(jiān)督，落實好財務(wù)印鑒分離制度，推行財務(wù)人員相互制約的運行機制。
5、嚴(yán)格固定資產(chǎn)購置的報批手續(xù)，實行固定資產(chǎn)購置預(yù)算報告和審批制度。
6、強化應(yīng)收款項的清收工作，督促相關(guān)部門及時回收貨款及其它往來款項，保證公司資金的安全。
7、負(fù)責(zé)編制財務(wù)收支日報表以及納稅事宜。
8、嚴(yán)格執(zhí)行賬務(wù)管理制度及各項法律法規(guī)。
9、審核原始憑證，記好會計總賬明細(xì)賬等。
11、填寫記賬憑證，記好會計總賬明細(xì)賬等。
12、編寫會計報表，建立會計檔案。
13、做好年度更替賬的轉(zhuǎn)結(jié)工作。
14、做好工資報表，獎金的審核發(fā)放工作。
15、職工獎金審發(fā)工作，調(diào)動人員、離退休人員工資辦理及工資調(diào)整；
出納人員的崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)銀行存款、其他貨幣資金的管理，統(tǒng)籌公司日常資金規(guī)劃及安排；
2、負(fù)責(zé)公司第三方平臺賬戶管理工作；
3、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀付款復(fù)核工作；
4、負(fù)責(zé)編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統(tǒng)計表定期上報工作；
5、維護第三方平臺機構(gòu)關(guān)系，處理其他日常事項問題。
出納人員的崗位職責(zé)6
1、了解中國、中國香港和國際轉(zhuǎn)移定價安排和操作慣例，與外部專家配合制定轉(zhuǎn)移定價方案，并準(zhǔn)備年度轉(zhuǎn)移定價文檔;
2、了解中國、中國香港和國際稅法和操作慣例，協(xié)助公司制定海外投資方案;
3、與業(yè)務(wù)部門的日常協(xié)調(diào)和支持，以解決對新產(chǎn)品、營銷/促銷、采購和供應(yīng)鏈等安排的適當(dāng)稅收影響;
4、配合中介機構(gòu)協(xié)助準(zhǔn)備或?qū)彶楣緢蠖惐砗椭Ц?包括企業(yè)所得稅，增值稅，進口關(guān)稅，工資稅等)，確保在業(yè)務(wù)所在地的稅務(wù)申報及時，妥善地完成;
5、根據(jù)當(dāng)?shù)睾兔绹J(rèn)會計準(zhǔn)則、國際會計準(zhǔn)則協(xié)助稅務(wù)會計事務(wù)，包括稅收準(zhǔn)備，遞延稅款等;
6、稅收項目管理，管理海外稅務(wù)機關(guān)的所有稅務(wù)查詢/審核，確保公司遵守稅收要求;
7、研究分析稅收立法和監(jiān)管建議的'影響。
出納人員的崗位職責(zé)7
1、根據(jù)國家財務(wù)法規(guī)，負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及時做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填寫會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬。
2、負(fù)責(zé)公司成本管理工作，進行成本預(yù)測控制分析考核。
3、及時匯報公司經(jīng)營狀況財務(wù)收支。
4、依照會計檔案辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到齊全保密。
5、依法申報納稅;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。
出納人員的崗位職責(zé)8
1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。
2、編制移交清單，列明移交的.所有會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會計資料明細(xì)。
3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。
4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。
5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)必須與會計帳簿核對一致。 6、移交人保管的票據(jù)、印章等實物必須交接清楚。 7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。
出納人員的崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。
2、根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。
3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析，提出意見，定期向上級報告。
4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。
5、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。
6、負(fù)責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調(diào)撥、按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來源。
7、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
出納人員的崗位職責(zé)10
一、財務(wù)主管崗位職責(zé)
1、協(xié)調(diào)、安排財務(wù)部門以及財務(wù)部門與其他部門（對內(nèi)、對外）的協(xié)調(diào)工作。
2、每月安排資金付款計劃，審核各部門的工資表。
3、對所管項目財務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、真實性負(fù)總擇；
4、負(fù)責(zé)公司對稅財務(wù)核算、財務(wù)報表處理，報稅、稅收分割；
5、公司組織機構(gòu)代碼證年檢，營業(yè)執(zhí)照年檢等事宜。
6、管理各項目部、公司廢品處理及報廢工作。
7、負(fù)責(zé)公司財務(wù)制度及與財務(wù)相關(guān)實施細(xì)則的修訂。
8、負(fù)責(zé)復(fù)核所有報銷單據(jù)、會計憑證、報表。
9、每日對銀行卡收支及余額進行復(fù)核。
10、協(xié)助采購部門管理各材料室的材料收、發(fā)、存核算。
11、參與公司的內(nèi)部控制制度。
二、財務(wù)副主管崗位職責(zé)
1、具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的會計管理工作。
2、負(fù)責(zé)制定財務(wù)核算基礎(chǔ)工作的相關(guān)制度。
3、嚴(yán)格執(zhí)行公司會計核算科目及流程，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。
4、組織編制財務(wù)預(yù)算、財務(wù)成本分析，保證相關(guān)數(shù)據(jù)歸集的準(zhǔn)確性和完整性。
5、負(fù)責(zé)建立健全各項會計、成本臺帳。
6、負(fù)責(zé)反映項目成本狀況，做好數(shù)據(jù)歸集的審核工作。
7、協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)對接工作。
8、負(fù)責(zé)財務(wù)報告的編制工作。
9、負(fù)責(zé)項目成本分析工作。
10、列席項目生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，對本單位經(jīng)營決策具有知情權(quán)和向上級單位反映權(quán)，監(jiān)督經(jīng)濟合同、協(xié)議的`執(zhí)行情況。
11、監(jiān)督各項資金的使用情況。
12、保管項目會計檔案，保證不出現(xiàn)遺失現(xiàn)象。
13、向本單位及上級單位領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
14、完成項目間現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳票及報表互審工作。
15、保管印鑒。
16、負(fù)責(zé)審核勞務(wù)、材料結(jié)算及進度報表。
三、會計崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各在建項目的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存材料的復(fù)核及成本核算工作，按時到各庫房收集單據(jù)核對報表，指導(dǎo)和檢查材料會計的工作。
2、公司員工社保的開票及繳納工作。
3、依法進行進行會計監(jiān)督，對違規(guī)行為及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人反映，正確處理財務(wù)日常工作。
4、公司對內(nèi)報銷單據(jù)的審核、會計憑證的處理。
5、每日負(fù)責(zé)對各銀行卡收支及余額進行復(fù)核。
6、每月督促公司各庫房材料進行盤點并定期不定期的對各庫房進行抽查，且作好盤點和抽查記錄。
7、負(fù)責(zé)項目各相關(guān)部門數(shù)據(jù)的歸集、整理工作。
8、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證的編制與錄入。
9、按公司要求計提各項成本、攤銷、折舊。
10、及時、準(zhǔn)確的做好債權(quán)債務(wù)對帳工作。
11、審核項目相關(guān)部門提供的各項原始資料并及時反饋給相關(guān)部門各項財務(wù)信息。
12、負(fù)責(zé)會計檔案資料的歸集，并妥善保管會計檔案。
四、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)辦理日常報銷、工資發(fā)放及相關(guān)記錄。
2、辦理日�，F(xiàn)金收付的結(jié)算。
3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。
4、登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，保證日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)與銀行對帳，編制內(nèi)外部“銀行對帳調(diào)節(jié)表”，并負(fù)責(zé)對該表清理。
6、保管有關(guān)財務(wù)印鑒和空白支票、發(fā)票，保證及時登記及不遺失。
出納人員的崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、應(yīng)收賬款管理：負(fù)責(zé)SD系統(tǒng)客戶應(yīng)收貨款的管理，審核相關(guān)應(yīng)收單據(jù)等工作。
2、報表的編制：應(yīng)收報表編制及時、準(zhǔn)確，按要求完成財務(wù)分析，對數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
3、應(yīng)收單據(jù)的管理：負(fù)責(zé)下游客戶的應(yīng)收單據(jù)的管理工作，及時根據(jù)業(yè)務(wù)員的結(jié)款需求做好借單交接手續(xù)及跟進回款情況，杜絕丟單現(xiàn)象，確保貨款及時回籠及單據(jù)的安全。
4、應(yīng)收單據(jù)(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時性考核。
5、下游客戶費用的審核：按公司要求嚴(yán)格審核費用單據(jù)，確保原始單據(jù)完整齊全。
6、應(yīng)收及超期情況表：每周五提交應(yīng)收及超期明細(xì)，讓業(yè)務(wù)及項目負(fù)責(zé)人及時準(zhǔn)確了解賣場的.應(yīng)收情況，以便做出應(yīng)收結(jié)款計劃。同時，跟進應(yīng)收單據(jù)借出的回款情況及未結(jié)款單據(jù)的安全性，對應(yīng)有異常及有風(fēng)險的應(yīng)收單據(jù)及時上報。
7、SD系統(tǒng)客戶應(yīng)收真實準(zhǔn)確性：及時勾銷SD系統(tǒng)應(yīng)收，保證帳實相符。
職責(zé)要求：
1、財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有會計上崗證，有初級會計職稱優(yōu)先;
2、有三年以上相關(guān)專業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗;
3、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法;
4、能夠熟練使用Excel表及運用各類函數(shù);
5、具有良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
6、工作細(xì)致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納人員的崗位職責(zé)12
考勤制度
一、為加強我鎮(zhèn)各安置小區(qū)物業(yè)人員考勤工作管理，挺高服務(wù)意識，確保各小區(qū)安全保障和內(nèi)部環(huán)境得到有效管理，根據(jù)《南京市物業(yè)管理條例》及其他相關(guān)法規(guī)，結(jié)合實際，特制定本制度。
二、工作在崗期間無故脫崗視為曠工處理。
三、一個月內(nèi)遲到、早退累計2次以上，4次以內(nèi)，或累計曠工2天以內(nèi)，或事假累計3天以內(nèi)的，且事假理由不合理，或無法證明的，按比例扣發(fā)當(dāng)月工資。
四、一個月內(nèi)遲到、早退累計超過4次，或累計曠工達2天以上，或事假累計3天以上的'，且事假理由不合理，或無法證明的，予以辭退。
五、每次遲到或早退超過半個小時的，均視為當(dāng)天曠工。
六、每次事假需提前1天向所在小區(qū)物業(yè)負(fù)責(zé)人請假，如遇臨時情況請假需向小區(qū)負(fù)責(zé)人及時說明事由。
七、病假3天及以上的需出示醫(yī)院證明，否則均視為曠工。
出納人員的崗位職責(zé)13
1、檢查子公司制度及適用性的缺失，編制、修訂、發(fā)布，定期組織財務(wù)合規(guī)性宣貫，強化落實考核。
2、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)相關(guān)制度，履行財務(wù)監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)公司財務(wù)政策在子公司的執(zhí)行與落實，按月提交各項核算報表、管理報表，及數(shù)據(jù)底稿。
3、協(xié)助完成子公司預(yù)算編制，核算與分析項目收入、成本、費用、及時提交預(yù)算報表與數(shù)據(jù)底稿。
4、稽核財務(wù)會計、出納日常崗位工作的資料及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，以保證底層數(shù)據(jù)的清晰可用性。
5、編制資金計劃及執(zhí)行情況反饋表，跟蹤資金使用情況，為子公司資金正常運轉(zhuǎn)提供保障。
6、財務(wù)數(shù)據(jù)底稿按要求執(zhí)行，要滿足及時性、準(zhǔn)確性、可比性、可追溯性要求，動態(tài)、真實反映并子公司財務(wù)經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量，并協(xié)助上級進行控制與管理。
7、負(fù)責(zé)與稅務(wù)、社保、銀行及相關(guān)政府職能部門的.溝通，并收集相關(guān)政策信息，向上級反饋。
8、協(xié)助行政部門做好機構(gòu)資產(chǎn)管理工作，定期監(jiān)盤，確保資產(chǎn)安全、完整、賬實相符。
9、協(xié)助完成年度財務(wù)審計、匯算清繳、研發(fā)加計扣除專項審計、集團審計部專項審計工作，審核相關(guān)報表、報告。
出納人員的崗位職責(zé)14
1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進行會計工作。
2、持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)技能。
3、根據(jù)上級要求，設(shè)立會計核算科目，建立帳冊，設(shè)立總帳和明細(xì)帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。
4、會計核算必須合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整，對不符合制度的收支或手續(xù)不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。
5、對本單位的收入、支出進行全面的預(yù)測，按照收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴(yán)格按照預(yù)算計劃執(zhí)行。
6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)校財務(wù)執(zhí)行情況。
7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的.購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。
8、對往來款項設(shè)立明細(xì)帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。
9、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。
10、學(xué)校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。
11、學(xué)期末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。
12、按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。
出納人員的崗位職責(zé)15
一、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
二、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；
三、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤、帳款相符。
四、支票簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；
五、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款或轉(zhuǎn)帳；
六、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；
七、銀行收付款日記帳，根據(jù)收付憑證，按時逐日登記，不得拖拉；
八、銀行轉(zhuǎn)來的收入款項應(yīng)及時到銀行拿取進帳單，按時傳遞及時登記銀行日記帳；
九、每月終了匯總現(xiàn)金收付款、銀行收付款的收支情況，編制資金報表，報送處領(lǐng)導(dǎo)；
十、每日做好日�，F(xiàn)金盤存工作，杜絕白條抵庫，做到帳款相符；
十一、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。
十二、銀行帳戶的'年審，每年進行一次，并辦理年審資料；
十三、積極響應(yīng)處黨委和黨支部組織的各項活動和政治學(xué)習(xí)，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)；
十四、參與處理組織的各項義務(wù)勞動，如植樹造林、防洪等，打掃室內(nèi)外衛(wèi)生及規(guī)劃區(qū)的衛(wèi)生，在冬季積極打掃辦公室門前和家屬區(qū)道路積雪。
十五、按規(guī)定報送信息、下基層檢查。
十六、按要求三公經(jīng)費政務(wù)公開。
十七、加強安全防意識，負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金、各種空白支票、電匯票據(jù)等有價票據(jù)的安全管理工作。
出納人員的崗位職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)每年初依據(jù)上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調(diào)整。
2、學(xué)校財務(wù)部門辦理財務(wù)收支的“財務(wù)專用章”和銀行預(yù)留的人名章。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校各種補助發(fā)放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據(jù)原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證并打印輸出，裝訂整理并及時進行數(shù)據(jù)的安全備份。
5、負(fù)責(zé)每月底前的結(jié)賬并編制會計報表，打印輸出后上報教育局財務(wù)科。
6、負(fù)責(zé)年初預(yù)算工作。
7、負(fù)責(zé)年終決算的編制工作及文字分析。
8、負(fù)責(zé)銀行以外各項對外業(yè)務(wù)的辦理。
9、負(fù)責(zé)支票和銀行賬戶的管理工作。從銀行購回的支票，須經(jīng)會計確認(rèn)數(shù)量和起止編號登記使用及收據(jù)的'領(lǐng)用簿保管工作。
10、負(fù)責(zé)每月末的銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行存款的核對工作。
11、負(fù)責(zé)及時與管理固定資產(chǎn)的老師做好核對工作。
12、負(fù)責(zé)每年度的會計檔案整理工作。
13、負(fù)責(zé)年終收據(jù)的保管工作。
出納人員的崗位職責(zé)17
1、現(xiàn)金收付、及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、支付員工報銷及各項付款業(yè)務(wù)。
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
4、保管有關(guān)印章及空白收據(jù)/郵件票證等。
5、賬戶管理及維護。
6、協(xié)助會計準(zhǔn)備銀行回單及對賬單。
出納人員的崗位職責(zé)18
1、在國家規(guī)定的現(xiàn)金開支范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：支付給職工的工資獎金、津貼，支付給個人的勞動報酬，各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出，結(jié)算起點以下的零星支出，銀行所規(guī)定的支付現(xiàn)金的其他支出。
2、嚴(yán)格遵守核定的庫存現(xiàn)金限額，超過核定的限額，必須介入銀行，不得自行保留。
3、按照規(guī)定，收入現(xiàn)金必須開給交款人正式收據(jù)。從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)寫明用途，有財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，支付現(xiàn)金應(yīng)取得合法的原始憑證。
4、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經(jīng)辦人員簽名或蓋章，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容和金額等，原始憑證不得涂改，發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的`，應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證不予受理，同時應(yīng)及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。
5、及時辦理現(xiàn)金收支的賬戶處理，必須單獨設(shè)立現(xiàn)金日記賬。出納人員應(yīng)每天核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，不得作制，不準(zhǔn)白條抵庫，每天編制記賬憑證輸入電腦，保證賬款相符。
6、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，逐筆順序記銀行日記賬，并解除當(dāng)日的存款金額。月度終了時，銀行日記賬余額要與銀行對賬單相符。如有未達長，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
7、不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠期支票，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)公款私存。遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行和上級單位的監(jiān)督。
8、出納員開出的收據(jù)，必須在帳上反映或在收據(jù)存根量上登記入帳的憑證號。
9、保守保險柜的秘密，保管好鑰匙。各種有價證券應(yīng)登記造冊，要確保安全無缺，如有短缺，負(fù)責(zé)賠償。
10、因故調(diào)動或離職應(yīng)辦好移字手續(xù)，并由總務(wù)主任負(fù)責(zé)監(jiān)交。
出納人員的崗位職責(zé)19
1、服從項目經(jīng)理的安排，進行項目審計的現(xiàn)場實施;
2、編制審計工作底稿及時反映審計中出現(xiàn)的'業(yè)務(wù)問題;
3、協(xié)助主審人員完成后期整理工作，統(tǒng)計、整理附注披露數(shù)據(jù);
4、和其他項目團隊成員建立良好的工作關(guān)系，確保項目順利完成;
5、具有強烈地學(xué)習(xí)意識，不斷提高自身審計技能、學(xué)習(xí)新的財務(wù)相關(guān)法規(guī)和規(guī)范
出納人員的崗位職責(zé)20
1、根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準(zhǔn)，組織財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)計劃的.規(guī)定、分解、落實;
2、做好公司內(nèi)部控制制度的制定、對制度執(zhí)行情況進行及時跟進、反饋，提出改進意見;
3、負(fù)責(zé)制編制月、季、年度管理財務(wù)報告;
4、負(fù)責(zé)月收入、成本、費用、利潤的匯總與分析并上報;
5、按產(chǎn)品分類進行統(tǒng)計分析;
6、熟悉國家相關(guān)稅法等
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